• No : 1316
  • 公開日時 : 2018/01/25 12:09
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「資産の状況」画面の評価額と損益が実際の取引と異なっているように見えるのですがなぜですか。

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回答

「資産の状況」画面の評価額と損益の更新タイミングが異なるためです。

[評価額]は受渡日翌日午前6時、[損益]の計算に用いる個別元本は約定日翌日午前6時に更新されます。

そのため、追加の購入申し込み、解約申し込みを行い受渡日翌日午前6時を過ぎていないと、差異が生じます。
 
※分配金が発生した際も、差異が生じます。
 

なお、お申し込み内容の詳細については、取引報告書にて確認いただけます。
 
更新のタイミング以前に評価額を確認したい場合は、以下の計算式および取引報告書の保有総口数をご参考の上、算出してください。
 
[評価額]=[保有総口数] × [基準価額/10,000]
 
※取引報告書は約定日翌日午前6時以降ご確認いただけます。